中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合A | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-31 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
