诺德量化先锋C (014021.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5677元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋A | ||||
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诺德量化先锋C(014021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 131.55万元 | 1.50% | 21.93万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.77万元 | 1.50% | 14.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 281.87万元 | 1.50% | 46.98万元 | 0.25% |
