诺德量化先锋C (014021.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5677元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋A | ||||
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诺德量化先锋C(014021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2,036.13万 | 3,408.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,283.10万 | 3,539.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,432.32万 | 3,639.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,603.73万 | 3,784.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,063.55万 | 4,176.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 3,520.37万 | 4,462.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,581.89万 | 5,559.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 4,872.19万 | 5,552.99万元 | -- |
