华富卓越成长一年持有期混合A (014024.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6183元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.28% |
| 相关基金: | 主从基金华富卓越成长一年持有期混合C | ||||
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华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-24 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-23 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-22 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-19 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-18 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-17 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-15 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-10 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-09 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-08 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-03 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-02 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-01 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-27 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-25 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-21 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-19 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-13 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-11 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-06-06 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-04 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-03 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-31 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-30 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-28 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-05-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-05-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-23 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-20 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-05-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
