华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6160元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富卓越成长一年持有期混合A | ||||
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-25 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-23 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-22 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-19 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-18 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-17 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-16 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-15 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-12 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-10 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-09 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-08 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-05 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-04 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-03 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-02 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-01 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-28 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-27 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-26 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-24 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-21 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-20 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-18 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-14 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-12 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-11 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-06 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-05 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-03 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-05-31 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-05-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-29 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-05-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-23 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-22 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-05-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-20 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
