华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6160元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富卓越成长一年持有期混合A | ||||
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,034.38万 | 1,591.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,082.87万 | 1,584.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,264.55万 | 1,613.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,310.22万 | 1,634.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,586.90万 | 1,727.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,850.65万 | 1,907.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,116.52万 | 2,314.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2,012.35万 | 2,310.92万元 | -- |
