招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-07-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-26 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-07-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-07-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-07-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-07-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-07-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-07-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-07-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-05 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-07-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-03 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-07-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-01 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-27 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-06-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-06-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-06-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-19 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-06-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-06-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-07 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-06-05 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-06-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-06-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-31 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-05-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-05-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-05-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-05-27 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-05-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-05-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-05-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-05-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
