招商中证银行指数C(014028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4,729.06万 | 3,694.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,169.34万 | 1,810.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,515.20万 | 2,308.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,222.84万 | 1,909.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6,567.98万 | 5,916.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,952.40万 | 4,551.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1,725.10万 | 1,545.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1,879.71万 | 1,739.99万元 | -- |
