南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9366元基金经理骆帅 、 范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方发展机遇一年持有混合A | ||||
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南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6,634.14万 | 6,802.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,978.78万 | 7,264.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,953.79万 | 7,902.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 7,908.18万 | 8,756.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 9,493.16万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.10亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.14亿 | 1.18亿元 | -- |
