富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C (014034.jj)持有人户数44.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9988元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C(014034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
