富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C (014034.jj) | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9690元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C(014034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-07 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-06 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-15 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
