交银启诚混合A (014038.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0885元基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合C | ||||
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交银启诚混合A(014038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.33亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 22.80亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.69亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 21.33亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.82亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 27.51亿 | 24.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 23.07亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 24.58亿 | 22.96亿元 | -- |
