交银启诚混合A (014038.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合C | ||||
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交银启诚混合A(014038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-14 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-06-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-06-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-05-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-05-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-05-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-05-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
