交银启诚混合A (014038.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0885元基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合C | ||||
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交银启诚混合A(014038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
