交银启诚混合A (014038.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0191元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率64.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合C | ||||
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交银启诚混合A(014038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
