银华心怡灵活配置混合C (014043.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7,565.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3317元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合A | ||||
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2024-12-19 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-12-18 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2024-12-17 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2024-12-16 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2024-12-13 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2024-12-12 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-12-11 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2024-12-10 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2024-12-09 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2024-12-06 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2024-12-05 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2024-12-04 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2024-12-03 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2024-12-02 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2024-11-29 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2024-11-28 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2024-11-27 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2024-11-26 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2024-11-25 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2024-11-22 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2024-11-21 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2024-11-20 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2024-11-19 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2024-11-18 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2024-11-15 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2024-11-14 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-11-13 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-11-12 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2024-11-11 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-11-08 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2024-11-07 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-11-06 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-11-05 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2024-11-04 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2024-11-01 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2024-10-31 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2024-10-30 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2024-10-29 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2024-10-28 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2024-10-25 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2024-10-24 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2024-10-23 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2024-10-22 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2024-10-21 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2024-10-18 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2024-10-17 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2024-10-16 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2024-10-15 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2024-10-14 | 2.4829元 | 2.4829元 |
