银华心怡灵活配置混合C (014043.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0232元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合A | ||||
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2024-07-26 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2024-07-25 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2024-07-24 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2024-07-23 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-07-22 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-07-19 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-07-18 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-07-17 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-07-16 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2024-07-15 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2024-07-12 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2024-07-11 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2024-07-10 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-07-09 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2024-07-08 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-07-05 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2024-07-04 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-07-03 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2024-07-02 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2024-07-01 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-06-28 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2024-06-27 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-06-26 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-06-25 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2024-06-24 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-06-21 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2024-06-20 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2024-06-19 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2024-06-18 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2024-06-17 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2024-06-14 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2024-06-13 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2024-06-12 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2024-06-11 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2024-06-07 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2024-06-06 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2024-06-05 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2024-06-04 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2024-06-03 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2024-05-31 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2024-05-30 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2024-05-29 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2024-05-28 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2024-05-27 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2024-05-24 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-05-23 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2024-05-22 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2024-05-21 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-05-20 | 2.2040元 | 2.2040元 |
