银华心怡灵活配置混合C (014043.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7,565.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3317元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心怡灵活配置混合C(014043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.38元 | 2.80亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06元 | 2.00亿 | 9,716.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 3.50亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.59元 | 4.31亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.69元 | 4.68亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.70元 | 5.53亿 | 2.05亿元 | -- |
