银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5409元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式A | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.47亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 25.47亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 316.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.20亿 | 83.66% |
| 批发和零售业 | 1.24亿 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,776.65万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 3,405.87万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,231.40万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 803.03万 | 0.29% |
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