银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5409元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式A | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1,056.05万 | 639.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 408.48万 | 281.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 438.85万 | 277.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 1,336.73万 | 854.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 457.26万 | 271.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 495.78万 | 285.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 461.40万 | 231.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 631.89万 | 313.65万元 | -- |
