富国金安均衡精选混合A (014057.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7007元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合C | ||||
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,535.09万元 | 1.50% | 422.52万元 | 0.25% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,540.98万元 | 1.50% | 256.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,898.07万元 | 1.50% | 649.68万元 | 0.25% |
