富国金安均衡精选混合A (014057.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7007元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合C | ||||
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 11.83亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 13.07亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.11亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 16.79亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 19.33亿 | 22.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 20.58亿 | 23.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 21.31亿 | 24.61亿元 | -- |
