富国安慧短债债券A(014059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
