汇安裕同纯债债券C (014073.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0765元持有人户数75.40万基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券A | ||||
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0765元 | 1.0980元 |
| 2024-09-27 | 1.0767元 | 1.0982元 |
| 2024-09-26 | 1.0787元 | 1.1002元 |
| 2024-09-25 | 1.0802元 | 1.1017元 |
| 2024-09-24 | 1.0782元 | 1.0997元 |
| 2024-09-23 | 1.0790元 | 1.1005元 |
| 2024-09-20 | 1.0789元 | 1.1004元 |
| 2024-09-19 | 1.0787元 | 1.1002元 |
| 2024-09-18 | 1.0789元 | 1.1004元 |
| 2024-09-13 | 1.0779元 | 1.0994元 |
| 2024-09-12 | 1.0771元 | 1.0986元 |
| 2024-09-11 | 1.0770元 | 1.0985元 |
| 2024-09-10 | 1.0763元 | 1.0978元 |
| 2024-09-09 | 1.0759元 | 1.0974元 |
| 2024-09-06 | 1.0755元 | 1.0970元 |
| 2024-09-05 | 1.0754元 | 1.0969元 |
| 2024-09-04 | 1.0753元 | 1.0968元 |
| 2024-09-03 | 1.0751元 | 1.0966元 |
| 2024-09-02 | 1.0748元 | 1.0963元 |
| 2024-08-30 | 1.0744元 | 1.0959元 |
| 2024-08-29 | 1.0743元 | 1.0958元 |
| 2024-08-28 | 1.0743元 | 1.0958元 |
| 2024-08-27 | 1.0740元 | 1.0955元 |
| 2024-08-26 | 1.0743元 | 1.0958元 |
| 2024-08-23 | 1.0744元 | 1.0959元 |
| 2024-08-22 | 1.0741元 | 1.0956元 |
| 2024-08-21 | 1.0739元 | 1.0954元 |
| 2024-08-20 | 1.0740元 | 1.0955元 |
| 2024-08-19 | 1.0740元 | 1.0955元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.0953元 |
| 2024-08-15 | 1.0739元 | 1.0954元 |
| 2024-08-14 | 1.0749元 | 1.0964元 |
| 2024-08-13 | 1.0741元 | 1.0956元 |
| 2024-08-12 | 1.0734元 | 1.0949元 |
| 2024-08-09 | 1.0748元 | 1.0963元 |
| 2024-08-08 | 1.0753元 | 1.0968元 |
| 2024-08-07 | 1.0767元 | 1.0982元 |
| 2024-08-06 | 1.0764元 | 1.0979元 |
| 2024-08-05 | 1.0769元 | 1.0984元 |
| 2024-08-02 | 1.0767元 | 1.0982元 |
| 2024-08-01 | 1.0764元 | 1.0979元 |
| 2024-07-31 | 1.0752元 | 1.0967元 |
| 2024-07-30 | 1.0746元 | 1.0961元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.0953元 |
| 2024-07-26 | 1.0731元 | 1.0946元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 1.0942元 |
| 2024-07-24 | 1.0725元 | 1.0940元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.0940元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.0935元 |
| 2024-07-19 | 1.0707元 | 1.0922元 |
