汇安裕同纯债债券C (014073.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数75.40万 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0938元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券A | ||||
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汇安裕同纯债债券C(014073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0938元 | 1.1153元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.1135元 |
| 2024-12-18 | 1.0912元 | 1.1127元 |
| 2024-12-17 | 1.0924元 | 1.1139元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.1144元 |
| 2024-12-13 | 1.0910元 | 1.1125元 |
| 2024-12-12 | 1.0889元 | 1.1104元 |
| 2024-12-11 | 1.0879元 | 1.1094元 |
| 2024-12-10 | 1.0873元 | 1.1088元 |
| 2024-12-09 | 1.0852元 | 1.1067元 |
| 2024-12-06 | 1.0831元 | 1.1046元 |
| 2024-12-05 | 1.0839元 | 1.1054元 |
| 2024-12-04 | 1.0838元 | 1.1053元 |
| 2024-12-03 | 1.0817元 | 1.1032元 |
| 2024-12-02 | 1.0821元 | 1.1036元 |
| 2024-11-29 | 1.0801元 | 1.1016元 |
| 2024-11-28 | 1.0794元 | 1.1009元 |
| 2024-11-27 | 1.0788元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.1003元 |
| 2024-11-25 | 1.0788元 | 1.1003元 |
| 2024-11-22 | 1.0784元 | 1.0999元 |
| 2024-11-21 | 1.0785元 | 1.1000元 |
| 2024-11-20 | 1.0779元 | 1.0994元 |
| 2024-11-19 | 1.0780元 | 1.0995元 |
| 2024-11-18 | 1.0779元 | 1.0994元 |
| 2024-11-15 | 1.0779元 | 1.0994元 |
| 2024-11-14 | 1.0781元 | 1.0996元 |
| 2024-11-13 | 1.0779元 | 1.0994元 |
| 2024-11-12 | 1.0784元 | 1.0999元 |
| 2024-11-11 | 1.0777元 | 1.0992元 |
| 2024-11-08 | 1.0775元 | 1.0990元 |
| 2024-11-07 | 1.0775元 | 1.0990元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.0986元 |
| 2024-11-05 | 1.0772元 | 1.0987元 |
| 2024-11-04 | 1.0771元 | 1.0986元 |
| 2024-11-01 | 1.0770元 | 1.0985元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.0982元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.0978元 |
| 2024-10-29 | 1.0763元 | 1.0978元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.0977元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.0977元 |
| 2024-10-24 | 1.0758元 | 1.0973元 |
| 2024-10-23 | 1.0757元 | 1.0972元 |
| 2024-10-22 | 1.0759元 | 1.0974元 |
| 2024-10-21 | 1.0767元 | 1.0982元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.0985元 |
| 2024-10-17 | 1.0774元 | 1.0989元 |
| 2024-10-16 | 1.0769元 | 1.0984元 |
| 2024-10-15 | 1.0778元 | 1.0993元 |
| 2024-10-14 | 1.0776元 | 1.0991元 |
