嘉实内需精选混合C (014075.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6338元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实内需精选混合A | ||||
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嘉实内需精选混合C(014075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-25 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-24 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-23 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-22 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-19 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-18 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-17 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-16 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-12 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-11 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-08 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-05 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-03 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-02 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-01 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-21 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-18 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-13 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-11 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-07 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-05 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-04 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-05-31 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-30 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-29 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-05-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-05-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-24 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-21 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-17 | 0.7458元 | 0.7458元 |
