华商稳健汇利一年持有混合C (014078.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0460元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合A | ||||
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华商稳健汇利一年持有混合C(014078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-04-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-04-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-04-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-04-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-04-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-04-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-04-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-04-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-04-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-04-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-04-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-04-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-04-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-04-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-04-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-04-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-03-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-03-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-03-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-03-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-03-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-03-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-03-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-03-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-03-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-03-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-03-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-03-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-03-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-03-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-03-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-03-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-03-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
