平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0971元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数A | ||||
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 800.26万 | 729.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 778.78万 | 717.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9,744.43万 | 9,147.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,229.10万 | 3,056.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 359.07万 | 341.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.03亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.06亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,258.60万 | 1,215.46万元 | -- |
