浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 478.15万元 | 0.20% | 119.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 209.58万元 | 0.20% | 52.39万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 84.70万元 | 0.20% | 21.17万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 175.30万元 | 0.20% | 43.82万元 | 0.05% |
