浙商汇金月享30天滚动持有中短债A
(014083.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数1.67万
成立日期2021-11-19
总资产规模
16.50亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1251基金经理程嘉伟白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-18

数据选项
数据起始于2020年。
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-18--0.20%--0.05%
2024-06-30478.15万0.20%119.54万0.05%
2024-06-28--0.20%--0.05%
2023-12-31209.58万0.20%52.39万0.05%
2023-10-27--0.20%--0.05%
2023-06-3084.70万0.20%21.17万0.05%
2022-12-31175.30万0.20%43.82万0.05%