浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1251元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 16.50亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.89亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.65亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
