永赢稳健增强债券C(014089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 21.62% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 21.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.22亿 | 73.63% |
| (其中) 债券 | 5.22亿 | 73.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,511.30万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,857.30万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 15.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.62万 | 0.88% |
| 采矿业 | 307.16万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,910.72万 | 2.70% |
| 信息技术 | 802.48万 | 1.13% |
| 能源 | 296.44万 | 0.42% |
| 工业 | 289.14万 | 0.41% |
| 通讯业务 | 84.33万 | 0.12% |
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