鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数56.21万 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,100.46万元 | 0.25% | 220.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 589.19万元 | 0.25% | 117.84万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 104.24万元 | 0.25% | 20.85万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 57.82万元 | 0.25% | 11.56万元 | 0.05% |
