鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数56.21万 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 66.13亿 | 60.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 72.73亿 | 66.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.75亿 | 89.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 51.72亿 | 48.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.60亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 34.30亿 | 32.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,339.83万 | 3,217.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8,160.65万 | 7,977.95万元 | -- |
