鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4.86万 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0995元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
