博时中证科创创业50ETF发起式联接A (014099.jj)科创创业50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5129元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金博时中证科创创业50ETF | ||||
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博时中证科创创业50ETF发起式联接A(014099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-07-29 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-26 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-25 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-24 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-23 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-22 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-19 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-18 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-17 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-16 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-15 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-07-12 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-11 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-07-10 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-09 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-08 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-05 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-04 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-03 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-07-02 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-01 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-06-28 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-27 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-06-26 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-25 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-06-24 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-21 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-20 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-18 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-17 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-06-14 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-06-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-12 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-11 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-06-07 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-06-04 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-03 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-05-31 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-30 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-29 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-05-28 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-05-27 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-24 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-05-23 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-22 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-05-21 | 0.5536元 | 0.5536元 |
