博时中证科创创业50ETF发起式联接A (014099.jj)科创创业50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6725元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金博时中证科创创业50ETF | ||||
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博时中证科创创业50ETF发起式联接A(014099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,579.52万 | 4,046.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,047.84万 | 3,917.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,084.15万 | 3,760.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 2,109.11万 | 3,636.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,085.76万 | 3,471.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 2,127.54万 | 3,199.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 2,039.74万 | 2,846.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1,494.50万 | 2,125.58万元 | -- |
