博时中证科创创业50ETF发起式联接C (014100.jj)科创创业50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5115元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金博时中证科创创业50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-26 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-07-25 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-22 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-19 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-18 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-17 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-16 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-15 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-12 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-11 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-10 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-09 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-08 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-05 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-04 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-03 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-02 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-07-01 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-06-28 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-27 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-26 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-25 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-06-24 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-06-21 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-20 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-06-19 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-18 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-17 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-06-14 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-06-13 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-06-12 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-11 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-07 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-06-06 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-05 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-06-04 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-03 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-31 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-05-30 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-05-29 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-05-28 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-05-27 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-05-24 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-05-23 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-05-22 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-05-21 | 0.5522元 | 0.5522元 |
