博时中证科创创业50ETF发起式联接C (014100.jj)科创创业50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数675.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6704元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金博时中证科创创业50ETF | ||||
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博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-28 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-27 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-11-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-11-25 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-22 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-21 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-11-20 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-19 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-15 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-14 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-12 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-11-11 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-08 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-07 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-06 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-05 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-04 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-01 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-31 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-10-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-10-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-10-28 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-24 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-23 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-22 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-10-21 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-18 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-17 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-10-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-10-15 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-10-14 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-10-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-09 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-08 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-09-30 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-09-27 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-09-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-09-25 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-09-24 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-09-23 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-09-20 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-09-19 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-09-18 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-09-13 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-09-12 | 0.4834元 | 0.4834元 |
