博时品质生活混合C (014108.jj)博时基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6375元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合A | ||||
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博时品质生活混合C(014108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 757.15万 | 1,137.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 712.68万 | 1,151.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 744.58万 | 1,163.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 733.06万 | 1,168.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 812.75万 | 1,201.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 875.11万 | 1,218.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,100.49万 | 1,360.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,152.18万 | 1,471.49万元 | -- |
