上银慧恒收益增强债券C (014116.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8090元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券A | ||||
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 478.37万 | 591.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 526.28万 | 667.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 575.39万 | 730.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 539.81万 | 668.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 511.51万 | 601.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 520.20万 | 608.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 519.67万 | 623.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 434.19万 | 493.46万元 | -- |
