金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 280.32万元 | 1.50% | 46.72万元 | 0.25% |
2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 167.46万元 | 1.50% | 27.91万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 407.95万元 | 1.50% | 67.99万元 | 0.25% |