金鹰时代先锋混合C (014120.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,133.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4704元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.75% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代先锋混合A | ||||
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金鹰时代先锋混合C(014120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,726.34万 | 3,682.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 1,570.21万 | 3,733.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,771.80万 | 3,774.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 1,989.62万 | 4,021.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,318.71万 | 4,289.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2,751.14万 | 3,992.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 1,970.43万 | 2,910.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1,714.70万 | 2,351.48万元 | -- |
