大成品质医疗股票A (014121.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7096元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票C | ||||
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大成品质医疗股票A(014121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-04 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-03 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-02 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-28 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-27 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-26 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-25 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-24 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-21 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-20 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-19 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-14 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-13 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-07 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-06 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-04 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-03 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-05-31 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-29 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-28 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-27 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-05-24 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-23 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-05-20 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-16 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-05-10 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-09 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-08 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-05-07 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-06 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-04-30 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-04-29 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-04-26 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-04-25 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-04-24 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-04-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
