华夏中证1000指数增强A (014125.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7404元基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率212.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000指数增强C | ||||
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.19亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 7.19亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,981.24万 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 265.61万 | 0.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.22亿 | 65.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,683.04万 | 7.18% |
| 采矿业 | 2,749.73万 | 3.47% |
| 金融业 | 2,270.63万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 2,159.18万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,882.67万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689.50万 | 2.13% |
| 房地产业 | 1,105.56万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 581.64万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 552.30万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 548.91万 | 0.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 278.97万 | 0.35% |
| 制造业 | 207.00万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384.00 | 0.00% |
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