华夏中证1000指数增强A (014125.jj)中证1000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7666元基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率235.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000指数增强C | ||||
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-23 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-19 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-18 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-17 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-16 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-15 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-11 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-10 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-08 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-03 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-02 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-21 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-17 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-14 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-12 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-31 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-30 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-05-29 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-05-28 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-21 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
