华夏中证1000指数增强C (014126.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7324元基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000指数增强A | ||||
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-08-28 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-27 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-26 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-23 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-21 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-08-20 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-19 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-16 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-15 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-14 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-09 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-08 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-06 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-02 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-01 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-31 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-30 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-29 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-26 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-24 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-23 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-18 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-17 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-15 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-11 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-25 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
