中欧金安量化混合A (014135.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合C | ||||
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中欧金安量化混合A(014135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-08-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-08-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-21 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-08-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-16 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-08-15 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-08-14 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-13 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-08-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-09 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-08 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-07 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-06 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-05 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-02 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-01 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-31 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-30 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-25 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-24 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-19 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-17 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-05 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-02 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-26 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
