中泰安睿债券A(014137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 459.26万元 | 0.30% | 153.09万元 | 0.10% |
2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 225.58万元 | 0.30% | 75.19万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 434.96万元 | 0.30% | 144.99万元 | 0.10% |