中泰安睿债券A(014137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0370元 | 1.0790元 |
| 2024-07-30 | 1.0367元 | 1.0787元 |
| 2024-07-29 | 1.0364元 | 1.0784元 |
| 2024-07-26 | 1.0361元 | 1.0781元 |
| 2024-07-25 | 1.0359元 | 1.0779元 |
| 2024-07-24 | 1.0356元 | 1.0776元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0773元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0770元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.0765元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0763元 |
| 2024-07-16 | 1.0340元 | 1.0760元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0755元 |
| 2024-07-11 | 1.0332元 | 1.0752元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0750元 |
| 2024-07-04 | 1.0330元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2024-07-02 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2024-07-01 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2024-06-28 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.0738元 |
| 2024-06-24 | 1.0318元 | 1.0738元 |
| 2024-06-21 | 1.0317元 | 1.0737元 |
| 2024-06-20 | 1.0318元 | 1.0738元 |
| 2024-06-19 | 1.0316元 | 1.0736元 |
| 2024-06-18 | 1.0316元 | 1.0736元 |
| 2024-06-17 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2024-06-14 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2024-06-13 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2024-06-12 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2024-06-11 | 1.0310元 | 1.0730元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2024-06-06 | 1.0303元 | 1.0723元 |
| 2024-06-05 | 1.0299元 | 1.0719元 |
| 2024-06-04 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2024-06-03 | 1.0294元 | 1.0714元 |
| 2024-05-31 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2024-05-30 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.0708元 |
| 2024-05-28 | 1.0285元 | 1.0705元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.0703元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.0702元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0700元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.0697元 |
