中泰安睿债券C(014138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0364元 | 1.0759元 |
| 2024-07-30 | 1.0362元 | 1.0757元 |
| 2024-07-29 | 1.0359元 | 1.0754元 |
| 2024-07-26 | 1.0356元 | 1.0751元 |
| 2024-07-25 | 1.0354元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.0745元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.0743元 |
| 2024-07-22 | 1.0345元 | 1.0740元 |
| 2024-07-19 | 1.0340元 | 1.0735元 |
| 2024-07-18 | 1.0338元 | 1.0733元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0733元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.0730元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.0728元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0724元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.0722元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0719元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0718元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0715元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0720元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.0720元 |
| 2024-07-03 | 1.0323元 | 1.0718元 |
| 2024-07-02 | 1.0321元 | 1.0716元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0714元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0715元 |
| 2024-06-27 | 1.0317元 | 1.0712元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0710元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.0709元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.0708元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0707元 |
| 2024-06-20 | 1.0313元 | 1.0708元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.0707元 |
| 2024-06-18 | 1.0311元 | 1.0706元 |
| 2024-06-17 | 1.0310元 | 1.0705元 |
| 2024-06-14 | 1.0309元 | 1.0704元 |
| 2024-06-13 | 1.0307元 | 1.0702元 |
| 2024-06-12 | 1.0307元 | 1.0702元 |
| 2024-06-11 | 1.0306元 | 1.0701元 |
| 2024-06-07 | 1.0303元 | 1.0698元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.0694元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.0690元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.0687元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.0681元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.0681元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.0679元 |
| 2024-05-28 | 1.0281元 | 1.0676元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.0674元 |
| 2024-05-24 | 1.0278元 | 1.0673元 |
| 2024-05-23 | 1.0276元 | 1.0671元 |
| 2024-05-22 | 1.0273元 | 1.0668元 |
