中泰安睿债券C(014138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.68万 | 17.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13万 | 1.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,853.30 | 2,836.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,005.78 | 1,958.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,145.68 | 1,123.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 804.65 | 797.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.03万 | 3.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4.49万 | 4.41万元 | -- |
