银河创新混合C (014143.jj)银河基金管理有限公司持有人户数11.58万 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值6.3018元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.52% |
| 相关基金: | 主从基金银河创新混合A | ||||
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银河创新混合C(014143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 6.3018元 | 6.3018元 |
| 2024-12-19 | 6.0166元 | 6.0166元 |
| 2024-12-18 | 5.8681元 | 5.8681元 |
| 2024-12-17 | 5.6798元 | 5.6798元 |
| 2024-12-16 | 5.7378元 | 5.7378元 |
| 2024-12-13 | 5.8540元 | 5.8540元 |
| 2024-12-12 | 5.9419元 | 5.9419元 |
| 2024-12-11 | 5.8956元 | 5.8956元 |
| 2024-12-10 | 5.9134元 | 5.9134元 |
| 2024-12-09 | 5.8209元 | 5.8209元 |
| 2024-12-06 | 5.9163元 | 5.9163元 |
| 2024-12-05 | 5.8590元 | 5.8590元 |
| 2024-12-04 | 5.8760元 | 5.8760元 |
| 2024-12-03 | 5.8562元 | 5.8562元 |
| 2024-12-02 | 5.9376元 | 5.9376元 |
| 2024-11-29 | 5.8927元 | 5.8927元 |
| 2024-11-28 | 5.7884元 | 5.7884元 |
| 2024-11-27 | 5.7830元 | 5.7830元 |
| 2024-11-26 | 5.5908元 | 5.5908元 |
| 2024-11-25 | 5.6134元 | 5.6134元 |
| 2024-11-22 | 5.6919元 | 5.6919元 |
| 2024-11-21 | 5.9358元 | 5.9358元 |
| 2024-11-20 | 5.8569元 | 5.8569元 |
| 2024-11-19 | 5.8584元 | 5.8584元 |
| 2024-11-18 | 5.6793元 | 5.6793元 |
| 2024-11-15 | 5.8282元 | 5.8282元 |
| 2024-11-14 | 6.0651元 | 6.0651元 |
| 2024-11-13 | 6.2862元 | 6.2862元 |
| 2024-11-12 | 6.2723元 | 6.2723元 |
| 2024-11-11 | 6.4106元 | 6.4106元 |
| 2024-11-08 | 6.0464元 | 6.0464元 |
| 2024-11-07 | 6.0176元 | 6.0176元 |
| 2024-11-06 | 5.8335元 | 5.8335元 |
| 2024-11-05 | 5.7429元 | 5.7429元 |
| 2024-11-04 | 5.4927元 | 5.4927元 |
| 2024-11-01 | 5.3989元 | 5.3989元 |
| 2024-10-31 | 5.6154元 | 5.6154元 |
| 2024-10-30 | 5.5259元 | 5.5259元 |
| 2024-10-29 | 5.5777元 | 5.5777元 |
| 2024-10-28 | 5.6024元 | 5.6024元 |
| 2024-10-25 | 5.6223元 | 5.6223元 |
| 2024-10-24 | 5.5877元 | 5.5877元 |
| 2024-10-23 | 5.5950元 | 5.5950元 |
| 2024-10-22 | 5.6494元 | 5.6494元 |
| 2024-10-21 | 5.7785元 | 5.7785元 |
| 2024-10-18 | 5.6350元 | 5.6350元 |
| 2024-10-17 | 5.0415元 | 5.0415元 |
| 2024-10-16 | 4.9794元 | 4.9794元 |
| 2024-10-15 | 5.1098元 | 5.1098元 |
| 2024-10-14 | 5.1756元 | 5.1756元 |
