长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,349.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6862元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合A | ||||
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 8,099.62万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,242.92万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,525.61万 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 9,321.16万 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.13亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.16亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.20亿 | 1.49亿元 | -- |
