长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5810元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合A | ||||
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-29 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-28 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-27 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-26 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-08-23 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-22 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-08-21 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-20 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-19 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-08-15 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-14 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-13 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-12 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-08-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-08 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-07 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-06 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-02 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-01 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-30 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-26 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-25 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-24 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-23 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-22 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-19 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-18 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-15 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-12 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-11 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-09 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-08 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-05 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-04 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-03 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-02 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-27 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-25 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-24 | 0.6286元 | 0.6286元 |
